投資組合理論_2020年注會《財管》每日一練
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【單選】
下列各項中,，關(guān)于投資組合理論說法錯誤的是（ ）,。
A.投資組合風(fēng)險等于這些證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù)
B.投資組合能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險
C.風(fēng)險越高,，風(fēng)險溢價越大
D.通過投資的分散化可以在不改變投資組合預(yù)期收益的情況下降低風(fēng)險
【答案】A
【解析】投資組合是投資于若干種證券構(gòu)成的組合，其收益等于這些證券的加權(quán)平均值,，但其風(fēng)險并不等于這些證券風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù),。投資組合能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。
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注：以上習(xí)題內(nèi)容出自東奧教研團隊
（本文為東奧會計在線原創(chuàng)文章，僅供考生學(xué)習(xí)使用,，禁止任何形式的轉(zhuǎn)載）
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