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單位凈值

單位凈值是指開放式基金申購(gòu)份額及贖回金額計(jì)算的基礎(chǔ)，即基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值,。每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場(chǎng)收盤價(jià)計(jì)算出基金總資產(chǎn)價(jià)值,，扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后，得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值,。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù),，就是每單位基金凈值。計(jì)算公式：?jiǎn)挝粌糁?(基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債)/基金總份額,，基金資產(chǎn)凈值=項(xiàng)目?jī)r(jià)值總和+其他資產(chǎn)價(jià)值-基金費(fèi)用等負(fù)債,。

更新時(shí)間：2024-08-07 10:43:13 查看全文>>

銀行單位凈值是什么意思

銀行單位凈值是指某一銀行理財(cái)產(chǎn)品或基金在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)的凈值，它是反映該理財(cái)產(chǎn)品或基金當(dāng)前價(jià)值的指標(biāo),。具體來說,，銀行單位凈值是由理財(cái)產(chǎn)品的管理團(tuán)隊(duì)或者基金經(jīng)理根據(jù)其持有的現(xiàn)金、債券,、股票以及其他投資產(chǎn)品的總值來計(jì)算得出的,。這些資產(chǎn)的總值減去負(fù)債后的剩余金額，再除以產(chǎn)品或者基金的總份額,，從而得出每一份產(chǎn)品或者基金的凈值,。
計(jì)算公式：?jiǎn)挝粌糁?總凈資產(chǎn)÷產(chǎn)品份額
特點(diǎn)與變動(dòng)
1.初始凈值：理財(cái)產(chǎn)品的初始凈值一般為1，但產(chǎn)品凈值是會(huì)變動(dòng)的,，有漲也有跌,。
2.變動(dòng)周期：產(chǎn)品凈值一般是以每日、每周或每月等固定周期公布,。
3.影響因素：當(dāng)理財(cái)產(chǎn)品所投資的資產(chǎn)價(jià)值上升或下降時(shí),，單位凈值也會(huì)隨之變化,。
對(duì)投資者的意義
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可變現(xiàn)凈值指的是什么意思

可變現(xiàn)凈值，是指在日?；顒?dòng)中,，以預(yù)計(jì)售價(jià)減去進(jìn)一步加工成本和預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用以及相關(guān)稅費(fèi)后的凈值。在可變現(xiàn)凈值計(jì)量下,，資產(chǎn)按照其正常對(duì)外銷售所能收到現(xiàn)金或者現(xiàn)金等價(jià)物的金額扣減該資產(chǎn)至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本,、估計(jì)的銷售費(fèi)用以及相關(guān)稅費(fèi)后的金額計(jì)量。
可變現(xiàn)凈值的計(jì)算：
存貨可變現(xiàn)凈值=存貨估計(jì)售價(jià)-至完工估計(jì)將發(fā)生的成本-估計(jì)銷售費(fèi)用-相關(guān)稅金
1,、存貨估計(jì)售價(jià)確定為執(zhí)行銷售合同或者勞務(wù)合同而持有的存貨,，通常應(yīng)以產(chǎn)成品或商品的合同價(jià)格作為其可變現(xiàn)凈值的計(jì)量基礎(chǔ)。
(1)如果企業(yè)持有存貨的數(shù)量多于銷售合同訂購(gòu)的數(shù)量,，超出部分的存貨可變現(xiàn)凈值,，應(yīng)以產(chǎn)成品或商品的一般銷售價(jià)格作為計(jì)量基礎(chǔ)。
(2)沒有銷售合同約定的存貨,，但不包括用于出售的材料,，其可變現(xiàn)凈值應(yīng)以產(chǎn)成品或商品的一般銷售價(jià)格(即市場(chǎng)銷售價(jià)格)作為計(jì)量基礎(chǔ)。
(3)用于出售的材料等,，應(yīng)以市場(chǎng)價(jià)格作為其可變現(xiàn)凈值的計(jì)量基礎(chǔ),。這里的市場(chǎng)價(jià)格是指材料等的市場(chǎng)銷售價(jià)格。
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無形資產(chǎn)凈值計(jì)算公式

無形資產(chǎn)的凈值=該資產(chǎn)原值-累計(jì)攤銷,。無形資產(chǎn)是指企業(yè)為生產(chǎn)商品或者提供勞務(wù),、出租給他人、或?yàn)楣芾砟康亩钟械?、沒有實(shí)物形態(tài)的非貨幣性長(zhǎng)期資產(chǎn),。
無形資產(chǎn)的攤銷年限一經(jīng)確定，不得隨便更改,，根據(jù)現(xiàn)行制度,，無形資產(chǎn)攤銷期限的確認(rèn)原則為：法律和合同以及企業(yè)申請(qǐng)書分別規(guī)定有法定有效期限和受益年限的，按照規(guī)定的有效期限和受益年限孰短的原則確定,；法律沒有規(guī)定有效年限,，而企業(yè)合同或者合同申請(qǐng)書種有規(guī)定受益年限的，按規(guī)定的受益年限確定,；法律或合同以及企業(yè)申請(qǐng)書均示規(guī)定存放期限或者受益年限的,，按照不少于10年的期限規(guī)定。
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凈值

凈值(Net worth) ,，或稱資產(chǎn)凈值(Net assets),、賬面價(jià)值，意指財(cái)產(chǎn)擁有人在財(cái)產(chǎn)留置以外所擁有的利益，通常為一筆金額,。在會(huì)計(jì)上凈值指公司,、團(tuán)體、或個(gè)人的資產(chǎn)值減去負(fù)債,，亦即公司償還所有負(fù)債后股東應(yīng)占的資產(chǎn)價(jià)值,。凈值通常是以每一份股票的單位計(jì)算，例如某公司的每股資產(chǎn)凈值為一元,，即每股能分到一元的資產(chǎn)。個(gè)人資產(chǎn)凈值則常常用來測(cè)量身價(jià),。
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