如何面對匯率風(fēng)險(xiǎn)

來源：東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編：柳2024-06-18 15:09:24

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1.風(fēng)險(xiǎn)回避

?暫停業(yè)務(wù)

?放棄業(yè)務(wù)

?不用貨幣

2.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

?有能力承擔(dān)

?風(fēng)控成本過高

?未來對沖業(yè)務(wù)規(guī)劃

3.風(fēng)險(xiǎn)緩釋

?經(jīng)營對沖

?貿(mào)易金融

?外匯衍生品

4.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

?轉(zhuǎn)移給交易對手

?轉(zhuǎn)移給第三方

如何應(yīng)對匯率變動(dòng)帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)

一,、市場趨勢分析

對市場趨勢的分析判斷是匯率管理的靈魂，順應(yīng)趨勢進(jìn)行匯率管理才能保證企業(yè)的利益最大化,。

對匯率變化趨勢的分析主要是分析K線圖,，通過對K線形態(tài)的分析，選擇進(jìn)入和退出市場的最佳時(shí)機(jī)。常見的K線形態(tài)有：頭肩型反轉(zhuǎn)形態(tài),、倒頭肩形,、三重頂三重底、雙重底和雙重頂,、楔形,、矩形等，每種形態(tài)的買賣都各有其規(guī)律,。這需要企業(yè)本身具備一定的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),，有的時(shí)候直覺和運(yùn)氣也很重要。

二,、多頭套期保值

多頭套期保值是指交易者先在期貨市場買進(jìn)期貨，以便在將來現(xiàn)貨市場買進(jìn)時(shí)不至于因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種期貨交易方式,。這種方法適用于國際貿(mào)易中的進(jìn)口商和短期負(fù)債者,，目的是防止負(fù)債或應(yīng)付貨款的外匯匯率上升所帶來的損失。

三,、空頭套期保值

“空頭”是與“多頭”相對應(yīng)的概念,，多頭是先買進(jìn)，而空頭是先賣出,。交易者先在期貨市場上賣出相關(guān)的合適的期貨合約,，然后在現(xiàn)貨市場上賣出該現(xiàn)貨的同時(shí)，又在期貨市場上買進(jìn)與原先賣出相同的期貨合約,。具體地說,，就是交易者為了日后在現(xiàn)貨市場售出實(shí)際商品時(shí)所得到的價(jià)格，能維持在當(dāng)前對其說來是合適的水平上,，就應(yīng)當(dāng)采取賣出套期保值方式來保護(hù)其日后售出實(shí)物的收益,。

四、“一籃子”貨幣保值條款

“一籃子”貨幣保值條款是一種以美元,、英鎊,、德國馬克、法國法郎和日元等五種主要貨幣加權(quán)平均的貨幣籃子,。貨幣的匯率有升有降,，這樣就能將匯率風(fēng)險(xiǎn)分散化，把較大的外匯風(fēng)險(xiǎn)限制在規(guī)定的幅度內(nèi),。

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說明：因政策不斷變化,，以上會(huì)計(jì)實(shí)操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn),。

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