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庫(kù)存現(xiàn)金收支的規(guī)定是什么

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：李佳儀 2022-08-01 11:13:16

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2024-05-21 22:06:52

庫(kù)存現(xiàn)金收支的規(guī)定是什么

庫(kù)存現(xiàn)金收支的規(guī)定是：

(1)開(kāi)戶單位現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日送存開(kāi)戶銀行，當(dāng)日送存確有困難的,，由開(kāi)戶銀行確定送存時(shí)間,。

(2)開(kāi)戶單位支付現(xiàn)金，可以從本單位庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從開(kāi)戶銀行提取,，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支),，因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)開(kāi)戶銀行審查批準(zhǔn),，由開(kāi)戶銀行核定坐支范圍和限額,。坐支單位應(yīng)當(dāng)定期向開(kāi)戶銀行報(bào)送坐支金額和使用情況。

(3)提取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)注明用途,，經(jīng)本單位財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字蓋章,，開(kāi)戶銀行審核后方可支付。

(4)特殊情況支用現(xiàn)金的,，向開(kāi)戶銀行提出申請(qǐng),，經(jīng)本單位財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，開(kāi)戶銀行審核后方可支付,。

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