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出納的工作內(nèi)容及流程是什么

來源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：梁新穎 2021-12-24 13:48:33

精選回答

東奧初級(jí)會(huì)計(jì)職稱

2024-05-21 22:19:50

出納的工作內(nèi)容及流程是什么

出納的工作內(nèi)容及流程

（1）貨幣資金核算

①辦理現(xiàn)金收付,，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票,，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,。

③登記日記賬，保證日清月結(jié),。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額,。

④保管庫存現(xiàn)金,，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,，要確保其安全和完整無缺,。

⑤保管有關(guān)印章,，登記注銷支票。

⑥復(fù)核收入憑證,，辦理銷售結(jié)算,。

（2）往來結(jié)算

①辦理往來結(jié)算，建立清算制度,。

②核算其他往來款項(xiàng),，防止壞賬損失。

（3）工資結(jié)算

①執(zhí)行工資計(jì)劃,，監(jiān)督工資使用,。

②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金

③負(fù)責(zé)工資核算,，提供工資數(shù)據(jù),。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對(duì)象，進(jìn)行明 細(xì)核算,。根據(jù)管理部門的要求,，編制有關(guān)工資總額報(bào)表。

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