行政單位會(huì)計(jì)交接清單范本
精選回答
行政單位會(huì)計(jì)交接清單是確保會(huì)計(jì)工作連續(xù)性和準(zhǔn)確性的重要文件,。
行政單位會(huì)計(jì)交接清單
一,、基本信息
交接日期：____年__月__日
交接人(簽名)：______________
接收人(簽名)：______________
監(jiān)交人(簽名)：______________(一般為會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或單位負(fù)責(zé)人)
單位名稱：______________
二、會(huì)計(jì)賬簿及資料
1.總賬：包括所有科目的總賬記錄,，確保余額準(zhǔn)確,。
2.明細(xì)賬：按科目細(xì)分的明細(xì)賬，詳細(xì)記錄每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收支情況,。
3.日記賬：包括現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,，記錄每日的現(xiàn)金和銀行存款收支情況。
4.會(huì)計(jì)憑證：包括所有已填制的會(huì)計(jì)憑證,，如收款憑證,、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證等,。
5.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告：包括月度,、季度、年度的財(cái)務(wù)報(bào)表,，如資產(chǎn)負(fù)債表,、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等,。
6.其他輔助賬簿：如固定資產(chǎn)臺(tái)賬,、低值易耗品臺(tái)賬等。
三,、現(xiàn)金與銀行存款
1.現(xiàn)金庫(kù)存：交接時(shí)的現(xiàn)金庫(kù)存金額,，需與賬面余額相符。
2.銀行存款：列出所有銀行存款賬戶的余額,，并提供銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),。
3.支票及票據(jù)：列出所有未使用的支票、匯票等票據(jù)的編號(hào)和金額。
四,、資產(chǎn)與負(fù)債
1.資產(chǎn)明細(xì)表：包括固定資產(chǎn),、流動(dòng)資產(chǎn)等所有資產(chǎn)的明細(xì)表。
2.負(fù)債明細(xì)表：列出所有負(fù)債的明細(xì),，如應(yīng)付賬款,、預(yù)收賬款等。
3.所有者權(quán)益變動(dòng)表：反映所有者權(quán)益的變動(dòng)情況,。
五,、稅務(wù)相關(guān)
1.稅務(wù)申報(bào)記錄：包括所有已申報(bào)的稅種和申報(bào)日期。
2.納稅申報(bào)表：提供最近一次的納稅申報(bào)表,。
3.發(fā)票及相關(guān)憑證：列出所有已開(kāi)具和收到的發(fā)票及相關(guān)憑證,。
六、其他重要文件
1.合同與協(xié)議：與財(cái)務(wù)工作相關(guān)的合同和協(xié)議,。
2.重要憑證復(fù)印件：如支票存根,、銀行回單等重要憑證的復(fù)印件。
3.會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告：如財(cái)務(wù)分析報(bào)告,、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等,。
七、會(huì)計(jì)軟件及密碼
1.軟件名稱及版本號(hào)：列出所使用的會(huì)計(jì)軟件及其版本號(hào),。
2.登錄用戶名及密碼：提供會(huì)計(jì)軟件的登錄用戶名和密碼,。
3.其他相關(guān)設(shè)置及權(quán)限：如軟件內(nèi)的權(quán)限設(shè)置、數(shù)據(jù)備份等,。
八,、交接前后工作責(zé)任的劃分
1.交接前的責(zé)任：明確交接前所有會(huì)計(jì)工作的責(zé)任由交接人承擔(dān)。
2.交接后的責(zé)任：明確交接后所有會(huì)計(jì)工作的責(zé)任由接收人承擔(dān),。
九,、附件
交接雙方簽字確認(rèn)的交接清單原件。
單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的交接清單復(fù)印件(用于存檔),。
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