出納都做些什么
精選回答
出納的工作內(nèi)容主要包括：
一、現(xiàn)金管理
1.現(xiàn)金收付：按照公司規(guī)定和財(cái)務(wù)制度,，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取和支付工作,，確保現(xiàn)金的流動(dòng)性和安全性,。
2.現(xiàn)金保管：妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金,，確?，F(xiàn)金的完整性和安全性，避免現(xiàn)金丟失或被盜,。
3.現(xiàn)金盤點(diǎn)：定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),，確保賬實(shí)相符，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理現(xiàn)金短缺或盈余的情況,。
二,、銀行結(jié)算
1.銀行業(yè)務(wù)辦理：負(fù)責(zé)到銀行辦理各種結(jié)算業(yè)務(wù)，如存取款,、轉(zhuǎn)賬,、匯款等，確保公司資金的安全和及時(shí)到賬,。
2.銀行對(duì)賬：每月與銀行進(jìn)行對(duì)賬,，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款的準(zhǔn)確性和完整性,。
3.票據(jù)管理：負(fù)責(zé)購(gòu)買,、保管和使用支票,、匯票等票據(jù)，確保票據(jù)的合法性和安全性,。
三,、賬務(wù)處理
1.日記賬登記：根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬,，并結(jié)出余額，確保賬目的清晰和準(zhǔn)確,。
2.憑證編制：根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證,，編制收付款憑證，并及時(shí)移交給會(huì)計(jì)主管進(jìn)行賬務(wù)處理,。
3.報(bào)表編制：編制資金日?qǐng)?bào)表,、月度報(bào)表等，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況,，為管理層提供決策支持,。
四、費(fèi)用報(bào)銷
1.費(fèi)用審核：認(rèn)真審核員工提交的報(bào)銷單據(jù),，確保報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性和合規(guī)性,。
2.費(fèi)用支付：按照公司規(guī)定和審批流程，及時(shí)支付員工報(bào)銷款項(xiàng),，確保員工權(quán)益得到保障,。
五、其他工作
1.工資發(fā)放：根據(jù)公司工資計(jì)劃和員工考勤情況,，編制工資表并按時(shí)發(fā)放工資和獎(jiǎng)金,。
2.稅務(wù)處理：計(jì)提各種稅金及附加，并到銀行打印稅單,，確保公司稅務(wù)處理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性,。
3.印章管理：保管好財(cái)務(wù)印章，確保印章的安全性和合規(guī)性使用,。
相關(guān)知識(shí)點(diǎn),，可以點(diǎn)擊查看：
會(huì)計(jì)知識(shí)點(diǎn)解讀，考點(diǎn)分析可以關(guān)注中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)欄目,。
免費(fèi)試聽(tīng) 全部>>
-
中級(jí)
固定成本
2025《中級(jí)財(cái)務(wù)管理》直播領(lǐng)...
陳慶杰
免費(fèi)
已有2500人學(xué)習(xí) -
中級(jí)
本量利關(guān)系圖
2025《中級(jí)財(cái)務(wù)管理》直播領(lǐng)...
陳慶杰
免費(fèi)
已有2500人學(xué)習(xí) -
中級(jí)
影響資本成本的因素
2025《中級(jí)財(cái)務(wù)管理》直播領(lǐng)...
陳慶杰
免費(fèi)
已有2500人學(xué)習(xí)
津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)