應(yīng)收會(huì)計(jì)工作內(nèi)容
精選回答
應(yīng)收會(huì)計(jì)主要做內(nèi)容如下：
1.根據(jù)銷售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理,，做好銷售合同的管理,。
2.認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款,，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳,。
3.做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔,，必要時(shí)與銷售員一道外出對(duì)帳,。
4.每月3日前提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月15日前向部門分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表,。
5.對(duì)應(yīng)收帳款金額較大,、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳,，查明原因并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),。
6.負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管,，負(fù)責(zé)回款證明的開具,、每月及時(shí)對(duì)銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)部門分管領(lǐng)導(dǎo),。
7.負(fù)責(zé)對(duì)客戶開具發(fā)票情況的審核,，負(fù)責(zé)對(duì)照單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付情況對(duì)該工程材料款支付進(jìn)行審核。
8.財(cái)務(wù)部辦公用品管理,，包括辦公用品申領(lǐng),、發(fā)放登記,、辦公設(shè)備維修保養(yǎng)、會(huì)計(jì)憑證及其他單據(jù)印制管理等內(nèi)勤工作,。
9.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理提供,。
10.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證整理歸檔,。
11.負(fù)責(zé)部門員工請(qǐng)假,、調(diào)休的考勤記錄工作，每月5日前將上月出勤情況統(tǒng)計(jì)報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo),。
12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。
會(huì)計(jì)，就是把企業(yè)有用的各種經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)統(tǒng)一成以貨幣為計(jì)量單位,，通過記賬,、算賬、報(bào)賬等一系列程序來提供反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的經(jīng)濟(jì)信息,，是以貨幣為主要計(jì)量單位,，運(yùn)用專門的方法，對(duì)企業(yè),、機(jī)關(guān)單位或其他經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行連續(xù),、系統(tǒng)、全面地反映和監(jiān)督的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng),。
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