出納如何與銀行對賬,？
來源：東奧會計在線責編：東奧實操2023-04-26 10:44:39
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職場陪伴【問題】出納如何與銀行對賬,？
【答案】
（1）出納平時都要隨時登記銀行存款的收支,。通過銀行存款付出的話根據(jù)支票的存根做賬,。銀行存款增加根據(jù)銀行提供的入賬憑證入賬。并登記到銀行存款明細賬上,。至次月的5號之前（每個銀行取對賬單的時間可能有一點不一致）到銀行去取對賬單,。看自己記的賬上余額和與對賬單余額是否一致,。
（2）如果業(yè)務不多的話,，可以在下月的1號到銀行拉對賬單，業(yè)務多的可以讓銀行1天或幾天拉次對賬單（對賬單是銀行必須給企業(yè)的）拿到對賬單后就可以和你平時登記的銀行日記賬對了,，每一筆業(yè)務對到就在賬本和對賬單里打上鉤,，看看有沒有對不到，有的話再查找原因,。每月底對賬完畢,，出納要填寫結報單給會計，把對賬單和結報單據(jù)一起給會計,。會計可以把對賬單裝訂在憑證里,，也可以到年底一起將整年的對賬單另外裝訂。
（3）平時匯出錢,，或者收到錢,，都要在銀行日記賬上登記。到下月初時,把本月的對賬單和匯款及收款單據(jù)拿到,，進到核對,，單據(jù)和對賬單是否對上。將自己登記的賬和銀行對賬單進行逐筆核對，對上即可,。
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