多項(xiàng)選擇題

【2021考季】下列有關(guān)庫存現(xiàn)金收支規(guī)定的說法中，正確的有（　?。?/p>

開戶單位現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日送存開戶銀行,，當(dāng)日送存確有困難的,，由開戶銀行確定送存時(shí)間

開戶單位支付現(xiàn)金，從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付

開戶單位從開戶銀行提取現(xiàn)金時(shí),，應(yīng)當(dāng)寫明用途,，由本單位財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章，經(jīng)開戶銀行審核后,，予以支付

因采購地點(diǎn)不確定,，交通不便，生產(chǎn)或市場急需,，搶險(xiǎn)救災(zāi)以及其他特殊情況必須使用現(xiàn)金的,，開戶單位應(yīng)向開戶銀行提出申請(qǐng)，由本單位財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章,，經(jīng)開戶銀行審核后,，予以支付現(xiàn)金

正確答案：

試題解析

開戶單位支付現(xiàn)金，可以從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取,，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）,。因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)開戶銀行審查批準(zhǔn),，由開戶銀行核定坐支范圍和限額,。坐支單位應(yīng)當(dāng)定期向開戶銀行報(bào)送坐支金額和使用情況。

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現(xiàn)金管理制度
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第二章資產(chǎn)

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2021年考試教材第48,49頁

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