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中國銀行關(guān)于統(tǒng)一使用“中國銀行外匯貸款用匯調(diào)撥單”的通知 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別：外匯法規(guī)
文      號：中銀貸[1994]4號
頒發(fā)日期：1996-06-19 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時效性：有效

各省,、自治區(qū)、直轄市分行,，計劃單列市,、經(jīng)濟特區(qū)分行：

    為更好地貫徹落實中國人民銀行關(guān)于進一步改革外匯管理體制的精神，以確保我行承做的貸款項目得以順利實施,，明確責(zé)任,，方便結(jié)算，減少混亂,，現(xiàn)將用貸款付貸款的支付程序統(tǒng)一規(guī)定如下：

    一,、對于由總公司作進口代理，在北京審單,、付匯,、貸款帳戶開在地方的貸款項目，請各分行從即日起統(tǒng)一使用“中國銀行外匯貸款用匯調(diào)撥單”,，取消原“外匯額度調(diào)撥單”,。具體格式樣見附件。

    二,、各分行在貸款協(xié)議生效,，向總行開出“中國銀行外匯貸款用匯調(diào)撥單”寄送總行營業(yè)部外幣結(jié)算外?？傂袪I業(yè)部綜合貿(mào)易處按貸款協(xié)議對外付款,。對外付款后，具體會計處理手續(xù)為：

    （一）對“三貸”項下的貸款項目,，總行營業(yè)部綜合貿(mào)易處在對外發(fā)出支貸款付貸款的指示電后,，將AB單送外幣結(jié)算處扣用匯金額，并將對外支款電及AB單副本送信貸二部帳務(wù)處,。信貸二部帳務(wù)處在收到國外貸款行用款通知后,，做借、貸902報單下劃分行,。分行的帳務(wù)處理請見總行（90）中貸（財）字第103號文的有關(guān)規(guī)定,。

    （二）對現(xiàn)匯貸款及三貸項下的15％預(yù)付定金部分，總行營業(yè)部綜合貿(mào)易處對外付款后,，由營業(yè)部國內(nèi)結(jié)算處做902借報下劃分行,。

    如各分行在執(zhí)行中有何意見及建議，請及時報告總行,，以便及時修正,。

    特此通知。