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類 別：其他金融法規(guī)文 號：匯業(yè)函字[1994]第82號頒發(fā)日期：1996-07-09
地 區(qū)：全國行 業(yè)：全行業(yè)時效性：有效
國家外匯管理局各省,、自治區(qū),、直轄市分局,，計劃單列城市、經(jīng)濟特區(qū)分局：
為適應(yīng)外匯體制改革的需要,，建立中央銀行外幣清算體系，國家外匯管理局決定在各分局移存清算體系的基礎(chǔ)上,，在全國范圍內(nèi)開辦同城和異地外幣清算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下，請遵照執(zhí)行,。
一,、外幣清算業(yè)務(wù)的范圍及功能：
1、同城金融機構(gòu)（含外匯調(diào)劑中心）間外幣清算；
2,、異地金融機構(gòu)間外幣清算,；
3、全國外匯交易中心及其各分中心間外幣清算,；
4,、各地外匯調(diào)劑中心間外幣清算；
5,、吸收同業(yè)外幣存款,；
6、辦理因清算頭寸不足引起的同業(yè)間外幣拆借,；
7,、對同業(yè)間外幣清算進行統(tǒng)計監(jiān)測；
8,、因上述業(yè)務(wù)引起的其它相關(guān)業(yè)務(wù),。
二、參加外幣清算的單位
1,、各外匯指定銀行及其分支機構(gòu),；
2、獲準(zhǔn)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的非銀行金融機構(gòu),；
3,、外資、中外合資金融機構(gòu),；①
4,、全國外匯交易中心及其各地分中心；②
5,、各地外匯調(diào)劑中心,；
6、其他經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),。
三,、帳戶管理
1、總局為各分局在境外統(tǒng)一開立現(xiàn)匯帳戶,，帳戶墊底資金由總局支付,，其利息用于支付帳戶一般性維持費用；
2,、境外帳戶采用總分戶管理方式,。總局設(shè)立總戶,，各分局在總戶下設(shè)立分戶,；總分戶資金相對獨立核算,，即：分戶當(dāng)日貸方余額不再轉(zhuǎn)入總戶，分戶出現(xiàn)借方余額亦不能自動從總戶提取資金,；
3,、各分局應(yīng)加強對本分戶資金的管理和頭寸調(diào)撥，各分戶因管理不善而出現(xiàn)的倒起息,、透支息及其它損失由分局承擔(dān),；
4、境外帳戶暫開立美元,、日元,、港元、馬克四個幣別帳戶,。
四,、清算票據(jù)及憑證
1、參加同城外幣清算的票據(jù)及憑證：
（1）銀行外幣匯票,；
（2）外幣支款憑證,；
（3）外幣委托收款憑證；
（4）外幣進帳單,；
（5）各分局會同當(dāng)?shù)厝诵蟹中兄贫ǖ钠渌鼞{證,。
2、參加異地外幣清算的票據(jù)及憑證,；
（1）銀行外幣匯票,；
（2）外幣郵劃借、貸方報單,；
（3）外幣借,、貸方補充報單；
（4）總局會同人行總行統(tǒng)一制定的其它憑證,。
五,、同業(yè)外幣拆借
各分局如遇清算原因引起的頭寸不足時，可以向總局申請日拆性外幣貸款,。利息按總局規(guī)定的拆借利率計收,。
六、各分局可參照本地實際情況,，制訂同城外幣清算實施細(xì)則并報總局備案,。
七、異地外幣清算請遵照《異地外幣清算管理暫行辦法》（另文發(fā)送）執(zhí)行,。
八、各分局接文后立即著手辦理同城及異地外幣清算業(yè)務(wù)籌備工作,。已開辦外匯移存業(yè)務(wù)的分局（天津,、遼寧、大連、上海,、江蘇,、浙江、福建,、山東,、青島、湖北,、湖南,、四川、重慶,、寧波,、海南、廣東,、江西,、廈門）必須于四月十五日前開辦同城外幣清算業(yè)務(wù)并做好辦理異地外幣清算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作；其他未開辦外匯移存業(yè)務(wù)的分局應(yīng)于五月一日前開辦同城外幣清算業(yè)務(wù)并做好辦理異地外幣清算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作,。
①“外資,、中外合資金融機構(gòu)”的概念，根據(jù)《外資金融機構(gòu)管理條例》應(yīng)為“外資金融機構(gòu)”,。
②此處“外國外匯交易中心及其各地分中心”是指“中國外匯交易中心及其各地分中心”,。
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