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關(guān)于撤銷外匯買賣現(xiàn)匯帳戶有關(guān)事項(xiàng)的通知 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別:其他金融法規(guī)
文      號:
頒發(fā)日期:1996-05-24
地   區(qū):全國
行   業(yè):金融業(yè)
時(shí)效性:有效

中國銀行:

    現(xiàn)就撤銷你行原代國家經(jīng)營外匯買賣現(xiàn)匯帳戶(即“921”外匯買賣現(xiàn)匯戶)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

    一、到目前為止,,1994年6至12月有償上繳中央外匯額度余額的39.02億美元,由國家外匯管理局配現(xiàn),,調(diào)入指定專戶,,同時(shí)沖減你行在我行的外匯占款余額,。這部分現(xiàn)匯由國家外匯管理局與你行協(xié)商,確定金額,,委托你行經(jīng)營,。

    二、根據(jù)你行提供的數(shù)字,,結(jié)轉(zhuǎn)1994年中央進(jìn)口外匯實(shí)際支付額為21億美元,,1992年至1994年技改結(jié)存外匯實(shí)際支付額為20.02億美元。以上數(shù)字請你行進(jìn)一步查實(shí)后,,于3月15日以前以正式文件形式報(bào)國家外匯管理局,。

    三、結(jié)轉(zhuǎn)中央進(jìn)口外匯余額和技改結(jié)轉(zhuǎn)外匯余額的支付手續(xù)是:由國家外匯管理局撥出2億美元在你行設(shè)立專戶,,作為對外支付的周轉(zhuǎn)資金,,所設(shè)專戶的會計(jì)核算辦法由我行會計(jì)司確定,此專戶的使用須逐筆經(jīng)國家外匯管理局國際收支司確認(rèn)蓋章,,由你行按1993年12月31日匯率1美元兌5.80元人民幣售匯,,所得人民幣資金及時(shí)逐筆劃繳我行營業(yè)部,進(jìn)行清算,,同時(shí)沖減國家外匯儲備所占用的相應(yīng)人民幣資金,。該帳戶的監(jiān)管和余額增撥由國家外匯管理局國際收支司負(fù)責(zé),具體處理手續(xù)由國家外匯管理局確定,。

    四,、你行代國家經(jīng)營外匯買賣的記帳貿(mào)易外匯仍在“921外匯買賣”科目中核算。停用“921外匯買賣”原帳戶后,,新發(fā)生的記帳貿(mào)易外匯在“921外匯買賣”科目中另設(shè)專戶核算,,并于一個(gè)月內(nèi)從原帳戶中清理出原有記帳外匯余額及相應(yīng)人民幣占款,報(bào)經(jīng)我行資金司及會計(jì)司核準(zhǔn),,轉(zhuǎn)入新設(shè)的“921外匯買賣”記帳貿(mào)易專戶,。