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中國人民銀行各省,、自治區(qū),、直轄市分行、深圳特區(qū)分行,、重慶市分行,；中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行,、中國銀行,、中國建設(shè)銀行、交通銀行：

    根據(jù)財(cái)政部1997年第3號公告,，現(xiàn)就1997年憑證式國債發(fā)行工作的具體規(guī)定通知如下：

    一,、發(fā)行條件

    （一）1997年憑證式國債（以下簡稱憑證式國債）采用填制“國庫券收款憑證”的方法發(fā)行。二年期憑證式國債年利率8.64％,；三年期憑證式國債年利率9.18％,；五年期憑證式國債年利率10.17％。三種憑證式國債均不計(jì)復(fù)利,，到期后由財(cái)政部一次還本付息,，逾期不加計(jì)利息,。該憑證式國債可以記名,、掛失，但不得更名,，不上市流通,。

    （二）憑證式國債全部面向社會發(fā)行，投資者購買時(shí)以百元為起點(diǎn),，購買金額超過百元的應(yīng)按百元的整數(shù)倍發(fā)售,，從購買之日起開始計(jì)息。

    憑證式國債發(fā)行后,，如持券人遇到特殊情況需要兌現(xiàn)時(shí),，可到原購買網(wǎng)點(diǎn)提前兌取本息。提前兌取本息時(shí),，按實(shí)際持有天數(shù)及相應(yīng)的利率檔次計(jì)付利息,，即三種憑證式國債持有時(shí)間不滿半年的一律不付息；持有時(shí)間超過半年的,，按以下規(guī)定計(jì)付利息：二年期憑證式國債持滿半年不滿一年的按年利率5.40％計(jì)付利息,；滿一年不滿二年的按年利率7.47％計(jì)付利息；滿二年的按年利率8.64％計(jì)付利息,；三年期憑證式國債持滿半年不滿一年的按年利率5.40％計(jì)付利息,，滿一年不滿二年的按年利率7.56％計(jì)付利息,，滿二年不滿三年的按年利率8.01％計(jì)付利息，滿三年的按年利率9.18％計(jì)付利息,；五年期憑證式國債持滿半年不滿一年的按年利率5.40％計(jì)付利息,，滿一年不滿二年的按年利率7.56％計(jì)付利息，滿二年不滿三年的按年利率8.01％計(jì)付利息,；滿三年不滿四年的按年利率8.55％計(jì)付利息,；滿四年不滿五年的按年利率9.27％計(jì)付利息，滿五年的按年利率10.17％計(jì)付利息（詳見附件2）,。提前兌取的按兌取本金數(shù)額的2‰收取手續(xù)費(fèi),。三種憑證式國債到期兌付時(shí)不收取手續(xù)費(fèi)。

    對于提前兌取部分的憑證式國債,，經(jīng)辦單位仍可在控制指標(biāo)內(nèi)繼續(xù)向社會按面值發(fā)售,。其持券期限從購買之日起計(jì)算，二年期憑證式國債利息計(jì)算到1999年10月20日,，三年期憑證式國債利息計(jì)算到2000年10月20日,，五年期憑證式國債利息計(jì)算到2002年10月20日止。

    （三）三種憑證式國債均從3月1日開始發(fā)行,，10月20日截止,，任務(wù)完成的可提前結(jié)束。發(fā)行款項(xiàng)按任務(wù)總額的一定比例分六次向財(cái)政部繳清,，分別于3月7日,、3月14日、3月21日,、4月7日,、4月16日和6月16日（含當(dāng)日）繳入財(cái)政部在中國人民銀行的指定帳戶（以指定帳戶收到款項(xiàng)時(shí)間為準(zhǔn)，交款比例及劃款數(shù)額見附件3）,。財(cái)政部對六次劃款情況（按規(guī)定交款比例及劃款數(shù)額）計(jì)息日的規(guī)定分別為：3月7日,、3月14日、3月21日劃款的,，計(jì)息日從3月1日開始,；4月7日、4月10日劃款的,，計(jì)息日從4月1日開始,；6月16日劃款的，計(jì)息日從6月1日開始,；均按照第一條第一款規(guī)定的利率計(jì)息,。

    （四）憑證式國債在1999年、2000年,、2002年到期時(shí),，由財(cái)政部負(fù)責(zé)還本付息,，具體的兌付辦法另行下達(dá)。

    二,、發(fā)行方式

    （一）憑證式國債采取代銷和分銷的方式發(fā)行,，由中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行,、中國銀行、中國建設(shè)銀行,、交通銀行和部分地方財(cái)政部門的國債服務(wù)部以分銷形式面向社會發(fā)行,。其中,，中國工商銀行,、中國農(nóng)業(yè)銀行,、中國銀行,、中國建設(shè)銀行、交通銀行的任務(wù)由中國人民銀行與有關(guān)單位協(xié)商后下達(dá),。財(cái)政部門發(fā)行憑證式國債的辦法另定,。

    （二）中國工商銀行,、中國農(nóng)業(yè)銀行,、中國銀行、中國建設(shè)銀行和交通銀行要認(rèn)真組織本系統(tǒng)的營業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行分銷,，不得跨系統(tǒng)委托其他金融機(jī)構(gòu)代銷。各主管部門要視各地的發(fā)行進(jìn)度適時(shí)調(diào)整任務(wù),，確保任務(wù)的完成,。

    （三）為了切實(shí)加強(qiáng)憑證式國債的監(jiān)管工作,，各級商業(yè)銀行對于本地區(qū)分銷的任務(wù)要及時(shí)抄送同級中國人民銀行。中國人民銀行各級分支行要定期對經(jīng)辦單位發(fā)行憑證式國債業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查,，監(jiān)督其不得在分銷額度外超發(fā)。

    三,、憑證印制及調(diào)運(yùn)

    （一）1997年國庫券收款憑證由各商業(yè)銀行按照統(tǒng)一格式（憑證格式可參照1996年國庫券收款憑證格式設(shè)計(jì)）自行組織印制,，印刷費(fèi)按正常業(yè)務(wù)費(fèi)用列支。

    （二）投資者購券交款時(shí)需填寫的憑證,，由各商業(yè)銀行自行設(shè)計(jì)印制,。

    四、發(fā)行期內(nèi)的款項(xiàng)收納與上劃

    （一）各商業(yè)銀行應(yīng)設(shè)置自營憑證式國債發(fā)行有關(guān)會計(jì)科目,，按不同期限分別核算發(fā)行和提前兌取的憑證式國債所收付的款項(xiàng)，其會計(jì)核算手續(xù)由各行自行制定,。

    （二）各經(jīng)辦單位所收的憑證式國債款項(xiàng)應(yīng)逐級上劃至各主管部門,，由其匯總后,，按有關(guān)規(guī)定填制信（電）匯憑證繳入中央總金庫,?！坝猛緳凇睉?yīng)注明“1997年×年期憑證式國庫券款”字樣,。

    中央總金庫戶名,、帳號如下：

    戶      名：財(cái)政部國債司開  戶  行：中國人民銀行國庫司

    行      號：10051

    帳      號：0215001－9702－2（二年期）

    0215001－9702－3（三年期）

    0215001－9702－5（五年期）

    （三）為了及時(shí)掌握發(fā)行進(jìn)度，在發(fā)行期內(nèi)應(yīng)建立統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,。中國人民銀行各省,、自治區(qū),、直轄市及重慶,、深圳,、大連、青島,、廈門,、寧波市分行應(yīng)于旬后第五日（如遇節(jié)假日順延），將所屬各銀行實(shí)際發(fā)行累計(jì)數(shù)額匯總后上報(bào)總行國庫司,，金額報(bào)至萬元,。報(bào)送數(shù)字一律采用計(jì)算機(jī)FAX通訊聯(lián)網(wǎng)（聯(lián)網(wǎng)格式見附件4）,。中國人民銀行總行匯總后抄送財(cái)政部一份。

    大連,、青島,、廈門、寧波市分行所在省分行要及時(shí)將文件轉(zhuǎn)發(fā)四市分行,。

    （四）中國人民銀行應(yīng)按下達(dá)的數(shù)額核對各單位上劃的款項(xiàng),，并報(bào)財(cái)政部，繳款結(jié)束后由財(cái)政部頒發(fā)確認(rèn)書,。財(cái)政部分六次將發(fā)行費(fèi)撥付商業(yè)銀行的指定帳戶。各商業(yè)銀行應(yīng)將本系統(tǒng)收納發(fā)行費(fèi)的開戶行,、帳號報(bào)財(cái)政部國債司,。

    五、發(fā)行費(fèi)的撥付及分配比例

    憑證式國債發(fā)行費(fèi)為實(shí)際發(fā)行數(shù)額的6.5‰,，其中：各代銷機(jī)構(gòu)6.2‰,；人民銀行系統(tǒng)0.25‰,；財(cái)政部0.05‰。到期還本付息的兌付費(fèi)為3‰,。代銷機(jī)構(gòu)的發(fā)行費(fèi)由財(cái)政部在每次收到發(fā)行款項(xiàng)后5日內(nèi)（以指定帳戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn),，如遇節(jié)假日順延）撥付各商業(yè)銀行,。兌付費(fèi)由財(cái)政部在到期時(shí)一次撥付各商業(yè)銀行,。

    中國人民銀行系統(tǒng)發(fā)行費(fèi)在發(fā)行期結(jié)束帳務(wù)核清后,，由財(cái)政部一次撥付中國人民銀行指定帳戶,。

    憑證式國債發(fā)行費(fèi)和到期前購買者提前兌取時(shí)收取的手續(xù)費(fèi),，主要用于該券種發(fā)行中的宣傳,、憑證的調(diào)運(yùn),、會議,、培訓(xùn),、零星設(shè)備的購置以及優(yōu)秀工作人員的獎(jiǎng)勵(lì),。

    六、本規(guī)定未盡事宜,，各代銷機(jī)構(gòu)可視本系統(tǒng)實(shí)際情況制定補(bǔ)充規(guī)定,。

    附件：1.1997年憑證式國債任務(wù)分配表

    2.1997年憑證式國債買賣計(jì)息辦法

    附件1：

1997年憑證式國債任務(wù)分配表

    單位：億元

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｜                ｜    二年期  ｜    三年期  ｜  五年期  ｜  合  計(jì)  ｜
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｜  中國工商銀行  ｜    １００  ｜    ３００  ｜  １００  ｜  ５００  ｜
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｜  中國農(nóng)業(yè)銀行  ｜    ４８    ｜    １５５  ｜  ４７    ｜  ２５０  ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜  中國銀行      ｜    ３０    ｜    ９０    ｜  ３０    ｜  １５０  ｜
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｜  中國建設(shè)銀行  ｜    ６５    ｜    １７０  ｜  ６５    ｜  ３００  ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜  交通銀行      ｜    ７      ｜    １５    ｜  ８      ｜  ３０    ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜  財(cái)政部        ｜    １０    ｜    １０    ｜  １０    ｜  ３０    ｜
｜－－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜
｜  合  計(jì)        ｜    ２５０  ｜    ７３０  ｜  ２５０  ｜  １２３０｜
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    說明：本表中合計(jì)欄內(nèi)數(shù)字不包括財(cái)政部門的30億元。財(cái)政部門的數(shù)字確定后,，相應(yīng)調(diào)整工商銀行的任務(wù),。

    附件2：

1997年憑證式國債買賣計(jì)息辦法

    一、1997年憑證式國債自1997年3月1日起發(fā)行,，10月20日結(jié)束,。

    二、1997年憑證式國債持有期限和年利率：

    二年期憑證式國債自1997年3月1日－1999年10月20日止,，年利率8.64％,；

    三年期憑證式國債自1997年3月1日－2000年10月20日止，年利率9.18％,；

    五年期憑證式國債自1997年3月1日－2002年10月20日止,，期限五年，年利率10.17％,。其中：

    凡在發(fā)行期內(nèi)購買的三種憑證式國債到期兌付時(shí),，銀行均按對月對日計(jì)息,；如：1997年5月20日購買的三種憑證式國債分別到1999、2000,、2002年5月20日才算期滿,；1997年10月20日購買的三種國債到1999,、2000,、2002年10月20日才期滿,。

    三,、二年期憑證式國債如持滿二年,，到期兌付時(shí)按年利率8.64％計(jì)付利息；三年期憑證式國債如持滿三年,，到期兌付時(shí)按年利率9.18％計(jì)付利息；五年期憑證式國債如持滿五年,，到期兌付時(shí)按年利率10.17％計(jì)付利息，三種國債逾期部分不加計(jì)利息,。

    四、面向社會發(fā)售的憑證式國債不能更名,，不能上市流通,。投資者如需用款可以隨時(shí)到原購買網(wǎng)點(diǎn)兌付，但不得部分提前兌付,。

    對于投資者提前兌付的這部分憑證式國債,，其他投資者仍可以到指定網(wǎng)點(diǎn)購買,。購買日即為起息日,，二年期國債1999年10月20日為最后計(jì)息日,；三年期憑證式國債2000年10月20日為最后計(jì)息日；五年期憑證式國債2002年10月20日為最后計(jì)息日,。過期未辦理兌付的一律不再加計(jì)利息。兌付時(shí)按客戶有效持有天數(shù)及第五條有關(guān)規(guī)定辦理,。

    五,、提前兌付各種憑證式國債的,，按實(shí)際持有天數(shù)及相應(yīng)的利率檔次分檔計(jì)付利息：

    （一）憑證式國債持有時(shí)間不足半年的不計(jì)息,，手續(xù)費(fèi)從本金中扣除；

    （二）三種國債持有時(shí)間滿半年（含半年）不滿一年的,，按年利率5.40％計(jì)付利息,；

    （三）持有時(shí)間滿一年（含一年）不滿二年的,，二年期憑證式國債按年利率7.47％計(jì)付利息；三年期和五年期憑證式國債按年利率7.56％計(jì)付利息,；

    （四）持有時(shí)間滿二年（含二年）不滿三年的，三年期和五年期憑證式國債均按年利率8.01％計(jì)付利息；

    （五）五年期憑證式國債持有時(shí)間滿三年（含三年）不滿四年的,，按年利率8.55％計(jì)付利息；

    （六）五年期憑證式國債持有時(shí)間滿四年（含四年）不滿五年的,，按年利率9.27％計(jì)付利息。

    六,、凡提前兌付的經(jīng)辦機(jī)構(gòu)均按客戶兌付的憑證式國債本金的2‰收取手續(xù)費(fèi)。憑證式國債到期兌付時(shí)不收取手續(xù)費(fèi),。