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中國工商銀行,、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行,、中國建設(shè)銀行,、交通銀行、財(cái)政部駐各省,、自治區(qū),、直轄市,、計(jì)劃單列市財(cái)政監(jiān)察專員辦事處：

    為了進(jìn)一步完善國有獨(dú)資商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)管理體制，加強(qiáng)對國有獨(dú)資商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)監(jiān)管,，促使國有獨(dú)資商業(yè)銀行提高經(jīng)濟(jì)效益,，我部制定了《關(guān)于國有獨(dú)資商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理的規(guī)定》，現(xiàn)發(fā)給你們,，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行,。

    附件：關(guān)于國有獨(dú)資商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理的規(guī)定

    中華人民共和國財(cái)政部
    一九九七年三月三日

    附件：

關(guān)于國有獨(dú)資商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理的規(guī)定

    為了進(jìn)一步完善國有獨(dú)資商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)管理體制，加強(qiáng)對國有獨(dú)資商業(yè)銀行的財(cái)物監(jiān)管,，促使國有獨(dú)資商業(yè)銀行提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《金融保險(xiǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》和國家有關(guān)規(guī)定,，現(xiàn)對加強(qiáng)國有獨(dú)資商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理的有關(guān)問題規(guī)定如下：

    一,、建立國有獨(dú)資商業(yè)銀行財(cái)務(wù)預(yù)算申報(bào)和審批制度。各國有獨(dú)資商業(yè)銀行總行請于每年1月20日之前向財(cái)政部上報(bào)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃,，具體表式見附表一,，同時(shí)應(yīng)報(bào)送全行資金計(jì)劃情況表。

    二,、財(cái)政部根據(jù)各總行上報(bào)的財(cái)務(wù)計(jì)劃,，按照國民經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和國家預(yù)算的要求，以及《金融保險(xiǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的規(guī)定,，于3月底之前將財(cái)務(wù)計(jì)劃批復(fù)各總行,。財(cái)政部主要批復(fù)業(yè)務(wù)管理費(fèi)用率、實(shí)現(xiàn)利潤,、預(yù)交財(cái)政,、固定資產(chǎn)和在建工程（含購買土地使用權(quán)形成的無形資產(chǎn)，下同）,，購建資金,、呆帳準(zhǔn)備金提取和壞帳核銷計(jì)劃等5個(gè)計(jì)劃指標(biāo)。

    三,、加強(qiáng)費(fèi)用支出控制,，財(cái)政部對各總行實(shí)行業(yè)務(wù)管理費(fèi)用率辦法。業(yè)務(wù)管理費(fèi)用率的計(jì)算公式如下：

                        業(yè)務(wù)管理費(fèi)
    業(yè)務(wù)管理費(fèi)用率＝----------------－×100％
                         營業(yè)收入

    業(yè)務(wù)管理費(fèi)按《金融保險(xiǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》第五十八條第十一款的規(guī)定計(jì)算,；營業(yè)收入包括利息收入,、與人行往來收入、手續(xù)費(fèi)收入,、匯兌收益,、其它營業(yè)收入和投資收益，但不含同業(yè)往來收入和系統(tǒng)內(nèi)往來收入,。

    各總行在財(cái)政部核定的全行業(yè)務(wù)管理費(fèi)用率內(nèi)分別核定分支機(jī)構(gòu)和總行本級(jí)以及直屬機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)管理費(fèi)用率或業(yè)務(wù)管理費(fèi)支出計(jì)劃,，不得超額分配,。

    四、根據(jù)《預(yù)算法》和《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》的有關(guān)規(guī)定,，財(cái)政部批復(fù)的當(dāng)年預(yù)交財(cái)政計(jì)劃,，各總行必須按季預(yù)繳，均衡入庫,，年度決算批復(fù)后,，各總行的欠交或超交一律在下年預(yù)交財(cái)政計(jì)劃執(zhí)行時(shí)補(bǔ)交或抵交。

    五,、地（市）分行（含縣支行）的貸款和省分行,、總行直接發(fā)放的貸款，分別由地（市）分行（含縣支行）,、省分行和總行計(jì)提呆帳準(zhǔn)備金,。各行提取呆帳準(zhǔn)備金統(tǒng)一按年初應(yīng)提取呆帳準(zhǔn)備金的貸款余額的1％實(shí)行差額提取，即本年呆帳準(zhǔn)備金提取額＝本年1月1日應(yīng)提取呆帳準(zhǔn)備金的貸款余額×1％－本年1月1日呆帳準(zhǔn)備金余額,。

    各銀行分支機(jī)構(gòu)的貸款呆帳由財(cái)政部駐各省,、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市財(cái)政監(jiān)察專員辦事處（以下簡稱專員辦）審核同意后上報(bào)總行,，由各總行按現(xiàn)行規(guī)定審查批準(zhǔn)后核銷,；各總行本級(jí)和直屬機(jī)構(gòu)的貸款呆帳由財(cái)政部審核后，由各總行按規(guī)定進(jìn)行核銷,。各總行請將批準(zhǔn)核銷呆帳文件抄報(bào)財(cái)政部備案,，作為批復(fù)各行當(dāng)年財(cái)務(wù)決算和下一年度財(cái)務(wù)計(jì)劃的依據(jù)。

    各總行呆帳準(zhǔn)備金不按規(guī)定提取和貸款呆帳不按規(guī)定核銷以及不服財(cái)政部備案的,，年度決算批復(fù)時(shí)作為納稅調(diào)整,。

    六、在財(cái)政部批準(zhǔn)的壞帳損失核銷計(jì)劃數(shù)和總行下達(dá)的壞帳損失核銷分解指標(biāo)內(nèi),，各銀行分行的壞帳損失由專員辦審批,；分行發(fā)生的單個(gè)企業(yè)金額超過500萬元（含500萬元）的壞帳損失，經(jīng)專員辦審核上報(bào)財(cái)政部審批,；總行本級(jí)和直屬機(jī)構(gòu)的壞帳損失,，報(bào)財(cái)政部審批。經(jīng)財(cái)政部門審批的壞帳損失在壞帳準(zhǔn)備金中列支,，不足部分可在成本中列支,。

    七、對固定資產(chǎn)和在建工程購建資金按年度實(shí)行絕對額控制,，以總行為單位進(jìn)行考核,。

    （一）全行固定資產(chǎn)和在建工程當(dāng)年購建資金總額原則上不得超過當(dāng)年提取的折舊額，嚴(yán)禁購建帳外固定資產(chǎn)和在建工程以及通過掛往來帳等方式逃避固定資產(chǎn)和在建工程購建資金控制,。

    （二）年末考核固定資產(chǎn)和在建工程當(dāng)年購建資金總額的計(jì)算公式為：本年末固定資產(chǎn)原值和在建工程余額之和－上年末固定資產(chǎn)原值和在建工程余額之和,。

    （三）各行固定資產(chǎn)和在建工程當(dāng)年購建資金總額超過財(cái)政部下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo),，對超額部分、購建帳外固定資產(chǎn)和在建工程以及通過掛往來帳等方式逃避固定資產(chǎn)和在建工程購建資金指標(biāo)控制占用的資金,，處以100％的罰款,，全額上交財(cái)政；同時(shí),，相應(yīng)扣減下一年度固定資產(chǎn)和在建工程購建資金指標(biāo),。

    八、各總行根據(jù)財(cái)政部批復(fù)的年度財(cái)務(wù)計(jì)劃,，在向省級(jí)分行,、總行本級(jí)和直屬機(jī)構(gòu)下達(dá)分解計(jì)劃指標(biāo)（業(yè)務(wù)管理費(fèi)用率或業(yè)務(wù)管理費(fèi)用額、實(shí)現(xiàn)利潤,、固定資產(chǎn)和在建工程購建資金,、呆帳準(zhǔn)備金提取和壞帳核銷計(jì)劃）時(shí)，請將分解指標(biāo)抄報(bào)財(cái)政部,，并將各分行指標(biāo)抄送當(dāng)?shù)貙T辦。

    九,、財(cái)政部批復(fù)各總行的年度財(cái)務(wù)計(jì)劃一般不得調(diào)整,。對國務(wù)院決定的重大政策和特大自然災(zāi)害等因素影響計(jì)劃執(zhí)行，確需調(diào)整計(jì)劃,，請各總行于10月底之前上報(bào)財(cái)政部,，11月底之前財(cái)政部根據(jù)各行年度財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，適當(dāng)調(diào)整財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo),。未經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn),，各行仍應(yīng)按原計(jì)劃執(zhí)行。

    十,、各地專員辦要加強(qiáng)對國有獨(dú)資商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)管,。國有獨(dú)資商業(yè)銀行省、自治區(qū),、直轄市和計(jì)劃單列市分行根據(jù)總行下達(dá)的年度財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo),，在向分行本級(jí)、直屬機(jī)構(gòu)和地,、市,、縣行下達(dá)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)時(shí)請報(bào)當(dāng)?shù)貙T辦備案。專員辦根據(jù)各總行下達(dá)的分行財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)和分行本級(jí),、直屬機(jī)構(gòu)和地,、市、縣行的財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo),，對國有商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行監(jiān)管,。對《金融保險(xiǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》規(guī)定按比例控制的費(fèi)用開支項(xiàng)目,，由專員辦按財(cái)務(wù)制度規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)管。對未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則和財(cái)務(wù)制度規(guī)定核算,，沒收納入損益的應(yīng)收利息和應(yīng)作納稅調(diào)整的計(jì)稅工資由各地專員辦審查后,，按各分行匯總上報(bào)財(cái)政部，由財(cái)政部批復(fù)各總行財(cái)務(wù)決算時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行清算,。

    十一,、各分支行違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定和超過總行下達(dá)的財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)的以下行為，由專員辦就地檢查,，就地進(jìn)行納稅調(diào)整和繳庫,，并按《關(guān)于違反財(cái)政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》進(jìn)行處罰：

    （一）超過財(cái)務(wù)制度有規(guī)定比例控制的費(fèi)用開支。其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)由專員辦清算后,，匯總上報(bào)財(cái)政部,，財(cái)政部決算批復(fù)時(shí)以總行為單位進(jìn)行納稅調(diào)整，并扣除專員辦已調(diào)整數(shù),。

    （二）業(yè)務(wù)管理費(fèi)用率或業(yè)務(wù)管理費(fèi)用額高于上級(jí)行下達(dá)的財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo),，采取掛往來帳等辦法逃避業(yè)務(wù)管理費(fèi)用控制。

    （三）固定資產(chǎn)和在建工程當(dāng)年購建資金總額超過上級(jí)行下達(dá)的財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo),，購建帳外固定資產(chǎn)和在建工程以及通過采取掛往來帳等辦法逃避固定資產(chǎn)和在建工程購建資金指標(biāo)控制,，對超額部分、帳外購建和掛往來帳等占用的資金處以100％的罰款,，全額上交財(cái)政,。

    （四）呆帳準(zhǔn)備金不按規(guī)定提取和核銷，呆帳核銷未經(jīng)專員辦審核同意,。

    （五）壞帳準(zhǔn)備金不按規(guī)定提取,，壞帳核銷未經(jīng)專員辦審批自行核銷，壞帳損失沖減壞帳準(zhǔn)備金不足部分在成本中列支超過財(cái)務(wù)計(jì)劃（或經(jīng)批準(zhǔn)調(diào)整后的財(cái)務(wù)計(jì)劃）,。

    （六）未經(jīng)總行批準(zhǔn)調(diào)整財(cái)務(wù)計(jì)劃,。

    （七）其它違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定和超過總行下達(dá)的財(cái)務(wù)計(jì)劃的支出。

    十二,、各總行本級(jí)及直屬機(jī)構(gòu)違反財(cái)務(wù)制度規(guī)定和超過總行下達(dá)的財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)的,，由財(cái)政部負(fù)責(zé)檢查，比照第十一條的規(guī)定進(jìn)行處罰,。

    十三,、各總行根據(jù)財(cái)政部年度財(cái)務(wù)決算的規(guī)定在向分支機(jī)構(gòu)布置決算時(shí)，決算文件應(yīng)先商財(cái)政部,，并報(bào)財(cái)政部備案,。

    十四、各總行財(cái)務(wù)決算必須按要求于下一年度5月底之前上報(bào)財(cái)政部,，并附完整的補(bǔ)充資料,。凡不按規(guī)定時(shí)間和要求上報(bào)決算和補(bǔ)充資料,，對截留收入和亂攤成本應(yīng)補(bǔ)交的所得稅按遲報(bào)天數(shù)和每日2‰計(jì)算滯納金；對侵害所有者權(quán)益的全額上交國庫,。

    十五,、年度終了，各地專員辦根據(jù)各分行的年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表分別填報(bào)各分行主要指標(biāo)表,，具體表式見附表二,，并于下一年度2月底之前上報(bào)財(cái)政部。

    各地專員辦可結(jié)合年度財(cái)務(wù),、稅收,、物價(jià)檢查工作，按規(guī)定認(rèn)真審查各分行上報(bào)總行的財(cái)務(wù)決算,，核定應(yīng)納稅所得額,，寫出各分行決算審查報(bào)告。每年5月底之前,，財(cái)政專員辦應(yīng)按照第十條,、第十一條的規(guī)定對各分行的檢查結(jié)果、繳庫情況以及決算審查報(bào)告一式兩份上報(bào)財(cái)政部商貿(mào)金融司和財(cái)政監(jiān)督司,，為財(cái)政部批復(fù)各行決算提供依據(jù),。

    十六、各總行年度財(cái)務(wù)決算上報(bào)后,，財(cái)政部于3個(gè)月之內(nèi)進(jìn)行批復(fù),。

    十七,、財(cái)政部批復(fù)各總行財(cái)務(wù)決算時(shí),，實(shí)際業(yè)務(wù)管理費(fèi)用率高于核定業(yè)務(wù)管理費(fèi)用率的，費(fèi)用超支部分作為納稅調(diào)整,，繳納所得稅,，并相應(yīng)扣減下一年度業(yè)務(wù)管理費(fèi)用率指標(biāo)。

    十八,、各總行未經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)調(diào)整財(cái)務(wù)計(jì)劃的,，在批復(fù)各總行決算時(shí)按年初批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行納稅調(diào)整。

    十九,、各總行應(yīng)按照《關(guān)于認(rèn)真做好金融保險(xiǎn)企業(yè)季度財(cái)務(wù)分析的通知》（財(cái)商字[1995]49號(hào)）的規(guī)定做好季度財(cái)務(wù)分析工作,，并請于每季終了后8日內(nèi)將季度財(cái)務(wù)收支快報(bào)、10日內(nèi)將財(cái)務(wù)分析文字材料上報(bào)財(cái)政部,。不按時(shí)上報(bào)的,，酌情進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

    二十,、本規(guī)定適用于中國工商銀行,、中國農(nóng)業(yè)銀行,、中國銀行、中國建設(shè)銀行,。交通銀行比照執(zhí)行,。其它金融保險(xiǎn)企業(yè)可參照本規(guī)定執(zhí)行，具體辦法可由各級(jí)財(cái)政主管機(jī)關(guān)另行制定,。

    二十一,、本規(guī)定從1997年1月1日起執(zhí)行，由財(cái)政部負(fù)責(zé)解釋,。凡以前財(cái)務(wù)制度與本規(guī)定不一致的,，按本規(guī)定執(zhí)行。

    附表一：

＿＿＿＿＿銀行199＿年度財(cái)務(wù)計(jì)劃申報(bào)表

    cwjh１．POL                                 DATE  ９７／０２／１４
                                                  單位：萬元
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│                                  │        │        │  比上年增減│
│            項(xiàng)目                  │上年實(shí)際│本年計(jì)劃├───┬──┤
│                                  │        │        │絕對額│百分│
│                                  │        │        │      │比( │
│                                  │        │        │      │%)  │    
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│  一,、營業(yè)收入                    │        │        │      │    │
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│  1.利息收入                      │        │        │      │    │
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│  2.金融機(jī)構(gòu)往來收入              │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│    其中:與人行往為收入           │        │        │      │    │
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│  3.手續(xù)費(fèi)收入                    │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│  4.匯兌收益                      │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│  5.其他營業(yè)收入                  │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│  二,、營業(yè)支出                    │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│  1.利息支出                      │        │        │      │    │
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│  2.金融機(jī)構(gòu)往來支出              │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│    其中:與人行往為支出           │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│  3.手續(xù)費(fèi)支出                    │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│  4.業(yè)務(wù)管理費(fèi)用                  │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│    其中:職工工資                 │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│         租賃費(fèi)                   │        │        │      │    │
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│         修理費(fèi)                   │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│         資產(chǎn)攤銷                 │        │        │      │    │
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│  5.匯兌損失                      │        │        │      │    │
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│  6.其他營業(yè)支出                  │        │        │      │    │
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│    其中:提取呆帳準(zhǔn)備金           │        │        │      │    │
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│    壞帳核銷支出                  │        │        │      │    │
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│    其中:(1)提取壞帳準(zhǔn)備金        │        │        │      │    │
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│         (2)在成本中列支          │        │        │      │    │
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│    固定資產(chǎn)折舊                  │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│    其它                          │        │        │      │    │
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│  三、營業(yè)稅及附加                │        │        │      │    │
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│      其中:中央營業(yè)稅             │        │        │      │    │
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│  四,、投資收益                    │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│  五,、營業(yè)外收入                  │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│  六、營業(yè)外支出                  │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│  七,、實(shí)現(xiàn)利潤                    │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│  八,、上交所得稅                  │        │        │      │    │
├─────────────────┼────┼────┼───┼──┤
│  九、業(yè)務(wù)管理費(fèi)用率              │        │        │      │    │
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│  十,、固定資產(chǎn)和在建工程購建資金  │        │        │      │    │
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說明：職工工資按勞動(dòng)部下達(dá)的工資計(jì)劃填列,。

    附表二：

＿＿＿＿＿＿＿分行１９９＿年度主要指標(biāo)表

    FHZB.POL                                    DATE  ９７／０２／１４
                                                            單位：萬元
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│               項(xiàng)目                         │       金額           │
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│  一、營業(yè)收入                              │                      │
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│  1.利息收入                                │                      │
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│  2.金融機(jī)構(gòu)往來收入                        │                      │
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│    其中:與人行往來收入                     │                      │
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│  3.其他營業(yè)收入                            │                      │
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│  二,、營業(yè)支出                              │                      │
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│  1.利息支出                                │                      │
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│  2.金融機(jī)構(gòu)往來支出                        │                      │
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│    其中:與人行往來支出                     │                      │
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│  3.手續(xù)費(fèi)支出                              │                      │
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│  4.業(yè)務(wù)管理費(fèi)用                            │                      │
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│    其中:職工工資                           │                      │
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│         租賃費(fèi)                             │                      │
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│         修理費(fèi)                             │                      │
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│         資產(chǎn)攤銷                           │                      │
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│  5.其他營業(yè)支出                            │                      │
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│    其中:呆帳準(zhǔn)備金支出                     │                      │
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│         壞帳核銷支出                       │                      │
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│         其中:(1)提取壞帳準(zhǔn)備金             │                      │
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│              (2)在成本中列支               │                      │
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│        固定資產(chǎn)折舊                        │                      │
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│  三,、營業(yè)稅及附加                          │                      │
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│      其中：中央營業(yè)稅                      │                      │
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│  四、投資收益                              │                      │
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│  五,、營業(yè)外收入                            │                      │
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│  六,、營業(yè)外支出                            │                      │
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│  七、實(shí)現(xiàn)利潤                              │                      │
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│  八,、全年在職職工人數(shù)(人)                  │                      │
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│  九,、年末表內(nèi)應(yīng)收利息                      │                      │
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│  十、年末表外應(yīng)收利息                      │                      │
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│  十一,、年末固定資產(chǎn)原值                    │                      │
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│  十二,、年末在建工程余額                    │                      │  
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