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類 別：外匯法規(guī)文 號：匯發(fā)[2003]43號頒發(fā)日期：2002-04-18
地 區(qū)：全國行 業(yè)：全行業(yè)時效性：有效
國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局,、外匯管理部,，深圳,、大連,、青島,、廈門,、寧波市分局：
為貫徹實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略,，落實《國務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項目的決定》（國發(fā)［2002］24號）的有關(guān)精神,，做好取消境外投資外匯風(fēng)險審查和匯回利潤保證金兩項行政審批的后續(xù)監(jiān)管工作，國家外匯管理局決定簡化境外投資外匯資金來源審查手續(xù)?，F(xiàn)將有關(guān)問題通知如下：
一,、投資主體開展境外投資，需購匯或從境內(nèi)匯出外匯的,，應(yīng)事前報所轄地外匯分局（外匯管理部）進行外匯資金來源審查,。全部以實物投資的項目、援外項目和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的戰(zhàn)略性投資項目免除該項審查,。
二,、投資主體申報外匯資金來源審查時，需提供下列材料：
（一）填寫《境外投資外匯資金來源審查申請表》（參考格式見附件1）,；
（二）境外投資項目的可行性研究報告,；
（三）經(jīng)工商管理部門年審合格的營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）；
（四）經(jīng)注冊會計師審計的上年度資產(chǎn)負債表及損益表,；
（五）外匯資金來源證明,，包括：使用自有外匯資金的，應(yīng)提供有關(guān)外匯賬戶的開戶批準(zhǔn)文件和最近一期的余額對賬單,；使用國內(nèi)商業(yè)外匯貸款的,，應(yīng)提供投資主體與貸款行簽定的貸款意向書、貸款行的經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證和營業(yè)執(zhí)照,；使用援外合資合作基金外匯貸款,、外貿(mào)發(fā)展基金外匯貸款等國內(nèi)政策性外匯貸款的，應(yīng)提供有關(guān)主管部門批準(zhǔn)使用該項政策性資金的批準(zhǔn)文件,；
（六）視情況要求的其他材料,。
所轄地外匯分局（外匯管理部）在材料齊全的情況下受理申請并作出批復(fù)（參考格式見附件2）,，超過現(xiàn)行審核權(quán)限的要上報國家外匯管理局審核,。
三、各外匯分局（外匯管理部）應(yīng)重點做好境外投資外匯登記和資金購付匯的審核,，加強對境外投資的統(tǒng)計監(jiān)測,，并嚴(yán)格執(zhí)行對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部和國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布的《境外投資聯(lián)合年檢暫行辦法》。
附件：
1,、境外投資外匯資金來源審查申請表（參考格式）(略)
2,、國家外匯管理局××分局（外匯管理部）關(guān)于對投資設(shè)立××公司進行外匯資金來源審查的批復(fù)（參考格式）（略）
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