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類(lèi) 別：外匯法規(guī)文 號(hào)：匯綜發(fā)[2004]127號(hào)頒發(fā)日期：2003-10-19
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
國(guó)家外匯管理局各省,、自治區(qū)、直轄市分局,、外匯管理部,，深圳、大連,、青島,、廈門(mén)、寧波市分局,；各外匯指定銀行：
為進(jìn)一步提高外匯賬戶(hù)管理信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“賬戶(hù)系統(tǒng)”）數(shù)據(jù)質(zhì)量,，落實(shí)有關(guān)賬戶(hù)管理的規(guī)定，國(guó)家外匯管理局制定了《外匯賬戶(hù)管理信息系統(tǒng)銀行接口程序規(guī)范性要求（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規(guī)范性要求》,，見(jiàn)附件）,，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)就有關(guān)事宜通知如下：
一、各外匯指定銀行要盡快組織力量按本通知的要求對(duì)接口程序進(jìn)行修改完善,，同時(shí)建立“賬戶(hù)系統(tǒng)”數(shù)據(jù)上報(bào)業(yè)務(wù)操作規(guī)范,，將“賬戶(hù)系統(tǒng)”要求填報(bào)的數(shù)據(jù)納入日常業(yè)務(wù)處理流程。
二,、各外匯局應(yīng)按《規(guī)范性要求》組織對(duì)外匯指定銀行接口程序的驗(yàn)收,。
三、《規(guī)范性要求》于2004年11月1日起執(zhí)行,，以前要求與本《規(guī)范性要求》相抵觸的,，以本《規(guī)范性要求》為準(zhǔn)。
各分局收到本通知后,，應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)至所轄支局,、外匯指定銀行（包括外資銀行）；各中資外匯指定銀行應(yīng)盡快轉(zhuǎn)發(fā)至所屬分支行,。執(zhí)行中如遇問(wèn)題,，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局信息中心反饋,。
聯(lián)系人：歐瓊霞電話(huà)：68402330
附件：外匯賬戶(hù)管理信息系統(tǒng)銀行接口程序規(guī)范性要求（試行）
外匯賬戶(hù)管理信息系統(tǒng)銀行接口程序規(guī)范性要求（試行）
為規(guī)范各外匯指定銀行與外匯賬戶(hù)管理信息系統(tǒng)接口程序的設(shè)計(jì)，確保系統(tǒng)的數(shù)據(jù)質(zhì)量,，對(duì)接口程序提出以下要求：
一,、數(shù)據(jù)采集
（一）各外匯指定銀行應(yīng)按照《外匯賬戶(hù)管理信息系統(tǒng)與外匯指定銀行數(shù)據(jù)接口規(guī)范》的要求統(tǒng)一設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)接口程序，從會(huì)計(jì)系統(tǒng)和銀行業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)中完整地提取電子數(shù)據(jù)形成上報(bào)文件,，從會(huì)計(jì)系統(tǒng)提取的數(shù)據(jù)項(xiàng)不允許手工修改,。
（二）賬戶(hù)收支余變動(dòng)數(shù)據(jù)文件（以下簡(jiǎn)稱(chēng)Q文件）中的數(shù)據(jù)項(xiàng)必須從會(huì)計(jì)系統(tǒng)中提取。
（三）賬戶(hù)收入明細(xì)數(shù)據(jù)文件（以下簡(jiǎn)稱(chēng)A文件）和賬戶(hù)支出明細(xì)數(shù)據(jù)文件（以下簡(jiǎn)稱(chēng)B文件）中的銀行分支機(jī)構(gòu)代碼（bank_code）,、業(yè)務(wù)參號(hào)（ref_number）,、發(fā)生日期（deal_date）、收/付款人名稱(chēng)（en_name）,、收/付款人代碼（en_code）,、賬號(hào)（account）、幣種（currence_code）和金額（amount）等數(shù)據(jù)項(xiàng)必須從會(huì)計(jì)系統(tǒng)中提取,，其余的數(shù)據(jù)項(xiàng)可從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)中提取,。
（四）接口程序產(chǎn)生的上報(bào)文件要包括每天正常的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和修改的歷史數(shù)據(jù)。
二,、數(shù)據(jù)校驗(yàn)
銀行接口程序應(yīng)能提供以下校驗(yàn)功能：
（一）產(chǎn)生的上報(bào)數(shù)據(jù)文件格式應(yīng)當(dāng)符合《外匯賬戶(hù)管理信息系統(tǒng)與外匯指定銀行數(shù)據(jù)接口規(guī)范》的要求,。
（二）上報(bào)數(shù)據(jù)文件中的銀行分支機(jī)構(gòu)代碼（bank_code）填寫(xiě)實(shí)際開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)代碼，填寫(xiě)的代碼必須是已報(bào)備給外匯局的銀行自編代碼,，銀行自編代碼應(yīng)與外匯局編制的銀行機(jī)構(gòu)代碼一一對(duì)應(yīng),。銀行分支機(jī)構(gòu)若有變動(dòng)，要及時(shí)報(bào)備外匯局,。
（三）賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)信息表的賬戶(hù)性質(zhì)代碼（account_type）必須是外匯局公布的賬戶(hù)性質(zhì)代碼,。
（四）賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)信息表的審批件編號(hào)（file_number）必須填寫(xiě)開(kāi)戶(hù)或變更審批件編號(hào)，對(duì)不需審批的首字母填寫(xiě)“N”,。
（五）上報(bào)數(shù)據(jù)文件中的幣種代碼（currence_code）要準(zhǔn)確填寫(xiě)外匯局公布的3字母幣種代碼,。如遇特殊幣種在幣種代碼表中沒(méi)有，要及時(shí)與外匯局聯(lián)系,。
（六）上報(bào)數(shù)據(jù)文件中的各類(lèi)日期項(xiàng)要按實(shí)際記賬日期填寫(xiě),，并符合“yyyy/mm/dd”格式。
（七）Q,、A,、B文件報(bào)送前，賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)數(shù)據(jù)文件應(yīng)先報(bào)送,。即：Q,、A、B文件中的銀行分支機(jī)構(gòu)代碼（bank_code）、賬號(hào)（account）和幣種代碼（currence_code）等數(shù)據(jù)項(xiàng)應(yīng)在已報(bào)送過(guò)的賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)數(shù)據(jù)文件中存在,。
（八）A,、B文件中的國(guó)別代碼（country_code）要準(zhǔn)確填寫(xiě)外匯局公布的3字母國(guó)別代碼。如遇特殊國(guó)別在國(guó)別代碼表中沒(méi)有,，要及時(shí)與外匯局聯(lián)系,。
（九）A、B文件中的交易編碼（transact_code）要按實(shí)際業(yè)務(wù)準(zhǔn)確填寫(xiě)外匯局公布的交易編碼,，收入填寫(xiě)收入類(lèi)編碼,，支出填寫(xiě)支出類(lèi)編碼，結(jié)匯填寫(xiě)結(jié)匯類(lèi)編碼,，售匯入賬填寫(xiě)售匯類(lèi)編碼,，交易編碼項(xiàng)不允許為空。
（十）Q文件和A,、B文件的數(shù)據(jù)要滿(mǎn)足以下平衡關(guān)系：
賬戶(hù)當(dāng)日貸方發(fā)生額＝賬戶(hù)當(dāng)日逐筆收入之和,，
賬戶(hù)當(dāng)日借方發(fā)生額＝賬戶(hù)當(dāng)日逐筆支出之和。
（十一）Q文件的數(shù)據(jù)應(yīng)滿(mǎn)足以下平衡關(guān)系：
當(dāng)日賬戶(hù)余額＝上一日賬戶(hù)余額＋當(dāng)日賬戶(hù)貸方發(fā)生額-當(dāng)日賬戶(hù)借方發(fā)生額,。
三,、系統(tǒng)的可擴(kuò)展性
各外匯指定銀行設(shè)計(jì)的接口程序應(yīng)具有較好的可擴(kuò)展性，能滿(mǎn)足以下要求：
（一）能根據(jù)外匯局要求比較靈活地對(duì)賬戶(hù)報(bào)送范圍進(jìn)行調(diào)整,。
（二）各類(lèi)代碼應(yīng)能方便地維護(hù),，代碼調(diào)整不需要修改程序。
（三）具有按天重新產(chǎn)生4類(lèi)上報(bào)文件的功能,。
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