國(guó)家外匯管理局各省,、自治區(qū),、直轄市分局,、外匯管理部,，深圳、大連,、青島,、廈門(mén)、寧波市分局,；各全國(guó)性中資銀行：

為進(jìn)一步深化外匯管理改革,，簡(jiǎn)化相關(guān)業(yè)務(wù)操作流程，便利銀行,、企業(yè)等市場(chǎng)主體真實(shí)合規(guī)辦理外匯業(yè)務(wù),，國(guó)家外匯管理局決定對(duì)部分外匯賬戶(hù)進(jìn)行清理整合，進(jìn)一步減少賬戶(hù)種類(lèi)?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一,、清理整合工作涉及賬戶(hù)

此次清理整合工作涉及20類(lèi)外匯賬戶(hù)：

(一)經(jīng)常項(xiàng)目-外幣現(xiàn)鈔賬戶(hù)(1200)；

(二)經(jīng)常項(xiàng)目-境外機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶(hù)(1900),；

(三)經(jīng)常項(xiàng)目-外匯結(jié)算賬戶(hù)(1000),；

(四)資本項(xiàng)目-外匯資本金賬戶(hù)(2102)；

(五)資本項(xiàng)目-境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶(hù)(2103),；

(六)資本項(xiàng)目-境外匯入保證金專(zhuān)用賬戶(hù)(2104),；

(七)資本項(xiàng)目-境內(nèi)劃入保證金專(zhuān)用賬戶(hù)(2105)；

(八)資本項(xiàng)目-境內(nèi)再投資專(zhuān)用賬戶(hù)(2106),；

(九)資本項(xiàng)目-境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶(hù)(2201),；

(十)資本項(xiàng)目-國(guó)內(nèi)外匯貸款賬戶(hù)(2303)；

(十一)資本項(xiàng)目-外匯委托貸款專(zhuān)用賬戶(hù)(2306),；

(十二)資本項(xiàng)目-境內(nèi)機(jī)構(gòu)衍生業(yè)務(wù)境內(nèi)專(zhuān)戶(hù)(2402),；

(十三)資本項(xiàng)目-居民境外證券賬戶(hù)(2403)；

(十四)資本項(xiàng)目-A股上市公司外資股東減持股份及分紅人民幣臨時(shí)存款賬戶(hù)(2408),；

(十五)資本項(xiàng)目-QFII境內(nèi)外匯賬戶(hù)(2409),；

(十六)資本項(xiàng)目-QFII人民幣賬戶(hù)(2410)；

(十七)資本項(xiàng)目-RQFII人民幣賬戶(hù)(2411),；

(十八)資本項(xiàng)目-QDII募集銷(xiāo)售與清算賬戶(hù)(2413),；

(十九)資本項(xiàng)目-非銀行金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)資金賬戶(hù)(2417)；

(二十)國(guó)際資金主賬戶(hù)(3600),。

二,、賬戶(hù)整合規(guī)則

(一)將“經(jīng)常項(xiàng)目-外幣現(xiàn)鈔賬戶(hù)”和“經(jīng)常項(xiàng)目-境外機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶(hù)”并入“經(jīng)常項(xiàng)目-外匯結(jié)算賬戶(hù)”。

(二)將“資本項(xiàng)目-境內(nèi)再投資專(zhuān)用賬戶(hù)”并入“資本項(xiàng)目-外匯資本金賬戶(hù)”,。

(三)將“資本項(xiàng)目-境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶(hù)”和“資本項(xiàng)目-境外資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶(hù)”合并為“資本項(xiàng)目-資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶(hù)”,。

(四)將“資本項(xiàng)目-境外匯入保證金專(zhuān)用賬戶(hù)”與“資本項(xiàng)目-境內(nèi)劃入保證金專(zhuān)用賬戶(hù)”合并為“資本項(xiàng)目-保證金專(zhuān)用賬戶(hù)”。

(五)將“資本項(xiàng)目-外匯委托貸款專(zhuān)用賬戶(hù)”并入“資本項(xiàng)目-國(guó)內(nèi)外匯貸款賬戶(hù)”,。

(六)將“資本項(xiàng)目-A股上市公司外資股東減持股份及分紅人民幣臨時(shí)存款賬戶(hù)”并入“境外機(jī)構(gòu)/個(gè)人境內(nèi)外匯賬戶(hù)”,。

(七)將“資本項(xiàng)目-QFII人民幣賬戶(hù)”“資本項(xiàng)目-QFII境內(nèi)外匯賬戶(hù)”和“資本項(xiàng)目-RQFII人民幣賬戶(hù)”合并為“資本項(xiàng)目-合格境外投資者賬戶(hù)”,。

(八)將“資本項(xiàng)目-QDII募集銷(xiāo)售與清算賬戶(hù)”并入“資本項(xiàng)目-非銀行金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)資金賬戶(hù)”。

(九)將“資本項(xiàng)目-境內(nèi)機(jī)構(gòu)衍生業(yè)務(wù)境內(nèi)專(zhuān)戶(hù)”和“資本項(xiàng)目-居民境外證券賬戶(hù)”合并為“資本項(xiàng)目-居民境外證券與衍生品賬戶(hù)”,。

(十)取消“國(guó)際資金主賬戶(hù)”,。根據(jù)《跨國(guó)公司跨境資金集中運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定》(匯發(fā)〔2019〕7號(hào)印發(fā))要求，跨國(guó)公司主辦企業(yè)應(yīng)將國(guó)際資金主賬戶(hù)內(nèi)的資金按照資金性質(zhì)劃轉(zhuǎn)至國(guó)內(nèi)資金主賬戶(hù)或者境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶(hù),。

銀行應(yīng)根據(jù)《外匯賬戶(hù)清理整合方案》(見(jiàn)附件1)對(duì)上述賬戶(hù)進(jìn)行清理整合,。

為保障本次賬戶(hù)清理整合工作順利開(kāi)展，國(guó)家外匯管理局制定了《銀行辦理相關(guān)資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)操作指引》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指引》,，見(jiàn)附件2),，對(duì)銀行辦理相關(guān)資本項(xiàng)目外匯賬戶(hù)開(kāi)立、入賬和使用等業(yè)務(wù)操作進(jìn)行了明確,。銀行和相關(guān)市場(chǎng)主體應(yīng)按照《指引》辦理相關(guān)業(yè)務(wù),。

三、相關(guān)工作要求

銀行應(yīng)于2020年1月31日18:00至2月2日18:00之間,，根據(jù)本通知要求完成以下工作：

(一)刷新歷史數(shù)據(jù),；

(二)更新賬戶(hù)類(lèi)型代碼表；

(三)對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)報(bào)送接口進(jìn)行升級(jí),。

在此之前,，銀行應(yīng)做好修訂相關(guān)內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程等配套工作，確保已廢止的賬戶(hù)類(lèi)型不再開(kāi)立新的賬戶(hù),；對(duì)刷新類(lèi)型后繼續(xù)使用的賬戶(hù),，按照刷新后賬戶(hù)類(lèi)型的相關(guān)規(guī)定辦理賬戶(hù)相關(guān)交易，并及時(shí)向國(guó)家外匯管理局報(bào)送數(shù)據(jù),。國(guó)家外匯管理局分支局應(yīng)對(duì)轄內(nèi)銀行做好相關(guān)指導(dǎo)和服務(wù)工作。

本通知自2020年2月1 日起實(shí)施,。以前規(guī)定與本通知不符的,，以本通知為準(zhǔn)。國(guó)家外匯管理局各分局,、外匯管理部接到本通知后,，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局,、城市商業(yè)銀行,、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行,、農(nóng)村合作銀行,；各全國(guó)性中資銀行接到本通知后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支機(jī)構(gòu),。執(zhí)行中如遇問(wèn)題,，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局反饋,。

聯(lián)系電話：010-68519113、68402163,、68402250

特此通知,。

國(guó)家外匯管理局

2019年10月23日