甲公司是一個(gè)生產(chǎn)A產(chǎn)品的公司。該公司每年都要在12月份編制下一年度的分季度現(xiàn)金預(yù)算,。有關(guān)資料如下：
【資料】
（1）每季度的銷售量預(yù)計(jì)如下：2021年第一季度75萬(wàn)桶,，第二季度180萬(wàn)桶,，第三季度75萬(wàn)桶,，第四季度75萬(wàn)桶，2022年第一季度75萬(wàn)桶,。每桶銷售單價(jià)20元,。
（2）所有銷售均為賒銷。應(yīng)收賬款期初余額為250萬(wàn)元,，預(yù)計(jì)可以在第一季度收回,。每個(gè)季度的銷售有2/3在本季度內(nèi)收到現(xiàn)金，另外1/3于下一個(gè)季度收回,。
（3）每季末產(chǎn)成品存貨為下季度銷量的10%,。
（4）每桶產(chǎn)品材料消耗量0.5千克，單價(jià)4元/千克,，當(dāng)季所購(gòu)材料當(dāng)季全部耗用,，季初、季末無(wú)材料存貨,，每季度材料采購(gòu)貨款在下季付現(xiàn),。2021年初應(yīng)付賬款余額150萬(wàn)元，在第一季度償付,。
（5）單位產(chǎn)品人工工時(shí)0.2小時(shí),，人工成本30元/小時(shí)；制造費(fèi)用按人工工時(shí)分配,，分配率40元/小時(shí),。假設(shè)人工成本、制造費(fèi)用全部當(dāng)季付現(xiàn),。
（6）每季度發(fā)生并支付銷售和管理費(fèi)用300萬(wàn)元,。
（7）全年預(yù)計(jì)所得稅160萬(wàn)元,，分4個(gè)季度預(yù)交，每季度支付40萬(wàn)元,。
（8）公司計(jì)劃在下半年安裝一條新的生產(chǎn)線,，第三季度支付設(shè)備款25萬(wàn)元。
（9）期初現(xiàn)金余額為15萬(wàn)元,，沒(méi)有銀行借款和其他負(fù)債,。公司需要保留的最低現(xiàn)金余額為10萬(wàn)元?，F(xiàn)金不足最低現(xiàn)金余額時(shí)需向銀行借款,，超過(guò)最低現(xiàn)金余額時(shí)需償還借款，借款和還款數(shù)額均為5萬(wàn)元的整數(shù)倍,。借款年利率為8%,，每季度支付一次利息，計(jì)算借款利息時(shí),，假定借款均在季度初發(fā)生,，還款均在季度末發(fā)生。
要求：請(qǐng)根據(jù)上述資料,，為甲公司編制現(xiàn)金預(yù)算,。編制結(jié)果填入下方給定的表格中，不必列出計(jì)算過(guò)程,。