標(biāo)準(zhǔn)差公式是什么
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標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式:標(biāo)準(zhǔn)差σ=方差開平方,。
標(biāo)準(zhǔn)差
標(biāo)準(zhǔn)差,,中文環(huán)境中又常稱均方差,是離均差平方的算術(shù)平均數(shù)的平方根,用σ表示,。在概率統(tǒng)計(jì)中最常使用作為統(tǒng)計(jì)分布程度上的測量。標(biāo)準(zhǔn)差是方差的算術(shù)平方根,。標(biāo)準(zhǔn)差能反映一個(gè)數(shù)據(jù)集的離散程度,。平均數(shù)相同的兩組數(shù)據(jù),標(biāo)準(zhǔn)差未必相同;原因是它的大小,,不僅取決于標(biāo)準(zhǔn)值的離差程度,,還決定于數(shù)列平均水平的高低。因而對(duì)于具有不同水平的數(shù)列或總體,,就不宜直接用標(biāo)準(zhǔn)差來比較其標(biāo)志變動(dòng)度的大小,,而需要將標(biāo)準(zhǔn)差與其相應(yīng)的平均數(shù)對(duì)比,計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差系數(shù),,即采用相對(duì)數(shù)才能進(jìn)行比較,。
方差
方差是數(shù)據(jù)組中各數(shù)值與其均值離差平方的平均數(shù),它能較好地反映出數(shù)據(jù)的離散程度,,是實(shí)際中應(yīng)用最廣泛的離散程度測度值,。方差越小,說明數(shù)據(jù)值與均值的平均距離越小,,均值的代表性越好,。
標(biāo)準(zhǔn)差與方差的聯(lián)系
標(biāo)準(zhǔn)差與方差計(jì)算比較簡便,又具有比較好的數(shù)學(xué)性質(zhì),,是應(yīng)用最廣泛的統(tǒng)計(jì)離散程度的測度方法,。但是標(biāo)準(zhǔn)差與方差只適用于數(shù)值型數(shù)據(jù)。此外,,與均值一樣,,它們對(duì)極端值也很敏感。
標(biāo)準(zhǔn)差率
標(biāo)準(zhǔn)差率是標(biāo)準(zhǔn)差同期望值之比,,通常用符號(hào)V表示,,是從相對(duì)角度觀測差異和離散程度的統(tǒng)計(jì)量指標(biāo)
計(jì)算:
標(biāo)準(zhǔn)差率V=標(biāo)準(zhǔn)差÷預(yù)期值
財(cái)務(wù)應(yīng)用:
1.標(biāo)準(zhǔn)差率是一個(gè)相對(duì)指標(biāo),它以相對(duì)數(shù)反映決策方案的風(fēng)險(xiǎn)程度,。方差和標(biāo)準(zhǔn)差作為絕對(duì)數(shù),,只適用于期望值相同的決策方案風(fēng)險(xiǎn)程度的比較對(duì)于期望值不同的決策方案,評(píng)價(jià)和比較其各自的風(fēng)險(xiǎn)程度只能借助于標(biāo)準(zhǔn)差率這一相對(duì)數(shù)值
2.在期望值不同的情況下,,標(biāo)準(zhǔn)差率越大,,風(fēng)險(xiǎn)越大;反之,,標(biāo)準(zhǔn)差率越小,風(fēng)險(xiǎn)越小
多方案的擇優(yōu)原則(我們是風(fēng)險(xiǎn)回避者)
1.當(dāng)預(yù)期收益相同時(shí),,選風(fēng)險(xiǎn)低的
2.當(dāng)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)相同時(shí),,選收益高的
3.當(dāng)預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均不相同時(shí),選擇標(biāo)準(zhǔn)差率最低,,期望收益最高的方案
4.若高收益伴有高風(fēng)險(xiǎn),,低收益伴有低風(fēng)險(xiǎn),選擇結(jié)果不一定(取決于投資人對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度)
了解證券資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差,,請點(diǎn)擊
兩種資產(chǎn)組合標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算
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